営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億44百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末には6億74百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は2億20百万円(前年同期比54.2%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失1億67百万円を計上したことによる減少と、売上債権の減少による増加86百万円、たな卸資産の増加による減少74百万円、仕入債務の減少による減少1億円によるものであります。

2015/02/12 9:54