TBグループ（6775）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -5631万
- 2011年9月30日 -360.22%
- -2億5918万
- 2012年9月30日
- -6515万
- 2013年9月30日 -94.57%
- -1億2676万
- 2014年9月30日
- -8644万
- 2015年9月30日 -118.77%
- -1億8911万
- 2016年9月30日 -67.1%
- -3億1600万
- 2017年9月30日
- -1億77万
- 2018年9月30日
- -9578万
- 2019年9月30日
- 4916万
- 2020年9月30日
- -2億333万
- 2021年9月30日
- -1億8053万
- 2022年9月30日 -65.65%
- -2億9905万
- 2023年9月30日
- -2億2391万
- 2024年9月30日
- -1億1636万
- 2025年9月30日
- 1億3239万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ76百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には4億7百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。2023/11/13 10:35
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は2億23百万円(前年同期比25.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失88百万円、売上債権の増加額79百万円、棚卸資産の増加額93百万円により資金が減少したことによるものであります。
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