営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億54百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には3億38百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少2億3百万円(前年同期は49百万円の増加)となりました。これは主に、非資金項目として減価償却費34百万円を計上しましたが、税金等調整前四半期純損失2億19百万円、たな卸資産の増加額29百万円により資金が減少したことによるものであります。

2020/11/16 13:25