TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,593 | -219,804 |
| 減価償却費 | 36,190 | 34,657 |
| のれん償却額 | 1,880 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,760 | -7,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,103 | -4,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,854 | -3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -98 |
| 支払利息 | 1,037 | 913 |
| 為替差損益（△は益） | 529 | -626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,916 | -101 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,165 | － |
| たな卸資産評価損 | 2,825 | 4,871 |
| たな卸資産除却損 | 8,474 | 4,947 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,540 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,321 | 1,961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 438 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,092 | 12,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,917 | -29,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,709 | -15,728 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 83,419 | 3,034 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,843 | 23,179 |
| 小計 | 60,878 | -195,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 98 |
| 利息の支払額 | -1,079 | -708 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,564 | -7,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,163 | -203,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,563 | -41,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,964 | -2,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,334 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,030 | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,043 | 5,059 |
| その他 | 468 | 4,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,149 | -34,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,662 | -10,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,189 | -7,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,878 | -17,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -529 | 626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,904 | -254,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,443 | 338,506 |
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