TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -154,331 | 9,593 |
| 減価償却費 | 41,796 | 36,190 |
| のれん償却額 | 1,880 | 1,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,970 | -58,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,964 | 19,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,161 | -9,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,359 | -574 |
| 支払利息 | 534 | 1,037 |
| 為替差損益（△は益） | -165 | 529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,291 | 13,916 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,165 |
| たな卸資産評価損 | 871 | 2,825 |
| たな卸資産除却損 | 3,557 | 8,474 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,540 |
| 有形固定資産除却損 | 490 | 2,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,642 | -34,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,973 | 4,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,569 | -22,709 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,095 | 83,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,553 | 6,843 |
| 小計 | -89,765 | 60,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,978 | 929 |
| 利息の支払額 | -468 | -1,079 |
| 法人税等の支払額 | -7,625 | -11,564 |
| 法人税等の還付額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,780 | 49,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,563 | -2,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,508 | -4,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,334 |
| 貸付けによる支出 | -535 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,380 | 8,030 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,315 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,129 | 4,043 |
| その他 | 565 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,843 | 16,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,710 | -11,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,903 | -12,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,613 | -23,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,385 | 40,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 518,163 | 559,068 |
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