TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -140,662 | -154,331 |
| 減価償却費 | 59,296 | 41,796 |
| 事業構造改善費用 | 32,761 | － |
| のれん償却額 | － | 1,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,147 | 3,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,815 | -13,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,189 | 10,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,134 | -4,359 |
| 支払利息 | 467 | 534 |
| 為替差損益（△は益） | -206 | -165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,828 | 9,291 |
| たな卸資産評価損 | － | 871 |
| たな卸資産除却損 | 10,253 | 3,557 |
| 有形固定資産除却損 | 1,557 | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,359 | 119,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,432 | 81,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,025 | -208,569 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,991 | -9,095 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,387 | 26,553 |
| その他 | 346 | － |
| 小計 | -93,122 | -89,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,056 | 1,978 |
| 利息の支払額 | -339 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -10,470 | -7,625 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,774 | -95,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,750 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,151 | -10,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,508 |
| 貸付けによる支出 | -55,840 | -535 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,689 | 10,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -172 | -7,315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,236 | 7,129 |
| その他 | 4,590 | 565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,896 | 45,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,760 | -10,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,917 | -16,903 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56,302 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,966 | -27,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,498 | -77,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,231 | 559,232 |
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