TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -102,676 | -140,662 |
| 減価償却費 | 97,666 | 59,296 |
| 事業構造改善費用 | － | 32,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,338 | -1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,085 | -5,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,062 | -1,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -2,134 |
| 支払利息 | 1,074 | 467 |
| 為替差損益（△は益） | 12,902 | -206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,708 | 10,828 |
| たな卸資産除却損 | 6,295 | 10,253 |
| 有形固定資産除却損 | 1,901 | 1,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,829 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,346 | 85,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,355 | -106,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,455 | -1,025 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,270 | -21,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -115,732 | -13,387 |
| その他 | -54 | 346 |
| 小計 | -305,834 | -93,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,133 | 3,056 |
| 利息の支払額 | -1,015 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -11,291 | -10,470 |
| 法人税等の還付額 | － | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,009 | -100,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,553 | 3,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,338 | -13,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,508 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,363 | -55,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,621 | 13,689 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,323 | -172 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 1,236 |
| その他 | 8,823 | 4,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,254 | -45,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,710 | -4,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -53 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -31,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -56,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,726 | 6,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,902 | 206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,892 | -139,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,701 | 627,231 |
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