TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -135,067 | -102,676 |
| 減価償却費 | 10,782 | 97,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,030 | 10,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,345 | 14,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,577 | 3,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -1,424 |
| 支払利息 | 6,335 | 1,074 |
| 為替差損益（△は益） | 537 | 12,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,509 | -1,708 |
| たな卸資産評価損 | 1,643 | － |
| たな卸資産除却損 | 12,524 | 6,295 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,240 | 225,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,081 | -72,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,686 | -342,455 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,479 | -31,270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,585 | -115,732 |
| その他 | 7,214 | -54 |
| 小計 | -177,888 | -305,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,584 | 2,133 |
| 利息の支払額 | -6,197 | -1,015 |
| 法人税等の支払額 | -6,617 | -11,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,118 | -316,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,553 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 299,501 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,881 | -130,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,858 | -10,508 |
| 貸付けによる支出 | -32,103 | -28,363 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,260 | 18,621 |
| 差入保証金の差入による支出 | -778 | -1,323 |
| 差入保証金の回収による収入 | 248 | 280 |
| その他 | 5,042 | 8,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 281,430 | -90,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,742 | -40,710 |
| 株式の発行による収入 | 608,100 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 158,932 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 808,290 | -60,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -501 | -12,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900,101 | -479,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,170 | 693,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
