TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136,400 | -135,067 |
| 減価償却費 | 12,851 | 10,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,551 | 5,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,428 | 3,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,636 | 1,577 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,971 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -520 |
| 支払利息 | 4,193 | 6,335 |
| 為替差損益（△は益） | 10,458 | 537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,223 | -11,509 |
| たな卸資産評価損 | － | 1,643 |
| たな卸資産除却損 | 5,190 | 12,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,918 | -3,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,524 | 136,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,194 | -277,686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,264 | 12,479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,515 | 52,585 |
| その他 | -238 | 7,214 |
| 小計 | -76,621 | -177,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 1,584 |
| 利息の支払額 | -4,961 | -6,197 |
| 法人税等の支払額 | -5,390 | -6,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,445 | -189,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,003 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 299,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,087 | -12,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,650 | -1,858 |
| 貸付けによる支出 | -10,416 | -32,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,317 | 24,260 |
| 差入保証金の差入による支出 | -159 | -778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 303 | 248 |
| その他 | -4,114 | 5,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,197 | 281,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,202 | -58,742 |
| 株式の発行による収入 | － | 608,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 158,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,265 | 808,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,674 | -501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,838 | 900,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784,473 | 1,393,170 |
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