TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149,634 | -136,400 |
| 減価償却費 | 19,274 | 12,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,454 | 8,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,307 | -4,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,295 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,636 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,971 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 69,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,634 | -528 |
| 支払利息 | 4,226 | 4,193 |
| 為替差損益（△は益） | 15,511 | 10,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,200 | 3,223 |
| たな卸資産評価損 | 320 | － |
| たな卸資産除却損 | 592 | 5,190 |
| 関係会社株式評価損 | 2,768 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,225 | 3,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,067 | -9,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,190 | 9,194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,830 | -10,264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,097 | 17,515 |
| その他 | 1,585 | -238 |
| 小計 | -107,220 | -76,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,634 | 528 |
| 利息の支払額 | -4,400 | -4,961 |
| 法人税等の支払額 | -16,777 | -5,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,764 | -86,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | -83,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 140,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,086 | -9,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,650 |
| 貸付けによる支出 | -6,056 | -10,416 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,149 | 39,317 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,129 | -159 |
| 差入保証金の回収による収入 | 330 | 303 |
| その他 | -2,813 | -4,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,395 | 69,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,164 | -41,202 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| リース債務の返済による支出 | -209 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,373 | -21,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,051 | 3,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,690 | -34,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,799 | 784,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
