TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -187,007 | -149,634 |
| 減価償却費 | 21,461 | 19,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | -14,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,409 | 1,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,875 | 4,295 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 69,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,546 | -1,634 |
| 支払利息 | -4,361 | 4,226 |
| 為替差損益（△は益） | 4,977 | 15,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,486 | 3,200 |
| たな卸資産評価損 | 37,823 | 320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,587 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,752 | 100,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,246 | -161,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,090 | 44,190 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,822 | -16,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,810 | -30,097 |
| その他 | -709 | 590 |
| 小計 | -62,898 | -107,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,027 | 1,634 |
| 利息の支払額 | 2,231 | -4,400 |
| 法人税等の支払額 | -8,512 | -16,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,150 | -126,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,130 | -9,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 1,615 |
| 貸付けによる支出 | -25,325 | -6,056 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,923 | 29,149 |
| 差入保証金の差入による支出 | -415 | -1,129 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,703 | 330 |
| その他 | 18,288 | -4,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,043 | 5,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,425 | -10,164 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,776 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,799 | -45,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,738 | 11,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,569 | -155,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,253 | 925,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,684 | 823,799 |
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