TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -104,088 | -187,007 |
| 減価償却費 | 40,526 | 21,461 |
| 事業構造改善費用 | 51,416 | － |
| のれん償却額 | 800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,012 | 1,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 5,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,839 | -1,875 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -600 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,331 | -1,546 |
| 支払利息 | 6,007 | -4,361 |
| 為替差損益（△は益） | -195 | 4,977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,009 | 9,486 |
| たな卸資産評価損 | 16,190 | 37,823 |
| たな卸資産除却損 | 34,514 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -171,802 | -622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,900 | － |
| 関係会社株式評価損 | 16,399 | － |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | -29,145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,061 | -62,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,716 | 94,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,717 | 55,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,127 | 5,822 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,610 | -31,810 |
| その他 | 2,588 | -86 |
| 小計 | -247,359 | -62,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,331 | 4,027 |
| 利息の支払額 | -5,735 | 2,231 |
| 法人税等の支払額 | -9,419 | -8,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,184 | -65,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,246 | -9,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,055 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 635,678 | 623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,100 | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -164,407 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -3,428 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,933 | -25,325 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,084 | 43,923 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,668 | -415 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,077 | 1,703 |
| その他 | 26,700 | 17,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 471,902 | 32,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -108,550 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -35,425 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,688 | -1,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,260 | 7,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,070 | 3,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,387 | -21,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047,869 | 1,106,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106,256 | 925,684 |
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