TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -117,003 | -104,088 |
| 減価償却費 | 38,124 | 40,526 |
| 事業構造改善費用 | － | 51,416 |
| のれん償却額 | 333 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,174 | -17,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,793 | 5,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -756 | 4,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,321 | -3,331 |
| 支払利息 | 3,274 | 6,007 |
| 為替差損益（△は益） | -17,937 | -195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,009 |
| たな卸資産評価損 | － | 16,190 |
| たな卸資産除却損 | － | 34,514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -473 | -171,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 15,900 |
| 関係会社株式評価損 | － | 16,399 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | － | -29,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,370 | -36,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,872 | -30,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,698 | -62,717 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,754 | 2,127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,979 | 13,610 |
| その他 | -39,363 | 1,988 |
| 小計 | -45,225 | -247,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,321 | 3,331 |
| 利息の支払額 | -3,222 | -5,735 |
| 法人税等の支払額 | -12,193 | -9,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,318 | -259,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,186 | -21,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,611 | -1,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,036 | 635,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 37,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -164,407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -3,428 |
| 貸付けによる支出 | -40,123 | -17,933 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,935 | 31,084 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,783 | -22,668 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,836 | 2,077 |
| その他 | 4,694 | 26,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,052 | 471,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,850 | -108,550 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,140 | -6,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,049 | -150,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,397 | -4,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,818 | 58,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,069 | 1,084,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,250 | 1,106,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
