- 6775
- 2026/08/27
- 時価
- 19億円
- PER 予
- 189.81倍
- 2010年以降
- 赤字-208.7倍
（2010-2026年） - PBR
- 4倍
- 2010年以降
- 0.36-6.79倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 2.11%
- ROA 予
- 0.76%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -219,804 | -67,525 |
| 減価償却費 | 34,657 | 21,312 |
| のれん償却額 | 80 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,978 | -5,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,748 | -285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,030 | -10,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -96 |
| 支払利息 | 913 | 1,204 |
| 為替差損益（△は益） | -626 | -170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | 3,855 |
| 棚卸資産評価損 | 4,871 | 2,135 |
| 棚卸資産除却損 | 4,947 | 4,297 |
| 有形固定資産除却損 | 1,961 | 0 |
| 株式交付費 | － | 1,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,262 | -12,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,015 | -8,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,728 | 16,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,369 | -54,216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,034 | 32,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -190 | -88,769 |
| 小計 | -195,225 | -163,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 96 |
| 利息の支払額 | -708 | -1,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,501 | -15,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,336 | -180,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 2,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,320 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,407 | -5,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,827 | -2,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 52 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 1,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,059 | 926 |
| その他 | 4,273 | 4,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,376 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,710 | -6,666 |
| 株式の発行による収入 | － | 198,054 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,139 | -1,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,849 | 350,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 626 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,936 | 169,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,780 | 561,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
