TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,525 | -140,198 |
| 減価償却費 | 21,312 | 17,342 |
| のれん償却額 | 40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,158 | 2,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,504 | 3,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -98 |
| 支払利息 | 1,204 | 1,361 |
| 為替差損益（△は益） | -170 | -2,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,855 | -4,174 |
| 棚卸資産評価損 | 2,135 | － |
| 棚卸資産除却損 | 4,297 | 3,513 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 463 |
| 株式交付費 | 1,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,500 | -17,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,158 | -101,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,898 | -27,110 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -54,216 | -25,041 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,134 | -2,325 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88,769 | 30,735 |
| 小計 | -163,562 | -259,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 98 |
| 利息の支払額 | -1,200 | -1,374 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,867 | -37,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,533 | -299,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,203 | -4,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,344 | -7,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,747 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 1,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -141 |
| 差入保証金の回収による収入 | 926 | 245 |
| その他 | 4,159 | -1,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -7,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,666 | -6,810 |
| 株式の発行による収入 | 198,054 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,888 | -944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,500 | 127,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 2,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,827 | -176,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,608 | 259,975 |
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