TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -140,198 | -88,688 |
| 減価償却費 | 17,342 | 21,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,769 | -3,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 2,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,879 | -7,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -121 |
| 支払利息 | 1,361 | 1,852 |
| 為替差損益（△は益） | -2,912 | -977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,174 | -5,633 |
| 棚卸資産除却損 | 3,513 | 1,822 |
| 有形固定資産除却損 | 1,213 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,589 | -79,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,757 | -93,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,110 | 23,208 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -25,041 | 9,909 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,325 | 1,282 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,735 | 3,522 |
| 小計 | -259,815 | -213,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 121 |
| 利息の支払額 | -1,374 | -1,864 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,963 | -8,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,054 | -223,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,010 | -14,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,128 | -6,315 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,747 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,406 |
| 差入保証金の差入による支出 | -141 | -7,832 |
| 差入保証金の回収による収入 | 245 | 199 |
| その他 | -1,759 | -1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,146 | -11,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,810 | -5,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 割賦債務の返済による支出 | -944 | -350 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 137,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,245 | 157,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,912 | 977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,043 | -76,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,938 | 407,341 |
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