TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -88,688 | -121,173 |
| 減価償却費 | 21,138 | 15,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,524 | -1,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,483 | 7,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,011 | 8,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -105 |
| 支払利息 | 1,852 | 3,018 |
| 為替差損益（△は益） | -977 | -48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,633 | -6,001 |
| 棚卸資産除却損 | 1,822 | 8,311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,416 | 37,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,305 | 36,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,208 | -79,028 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,909 | 37 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,282 | -33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,522 | -13,591 |
| 小計 | -213,445 | -104,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 460 |
| 利息の支払額 | -1,864 | -3,030 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,730 | -9,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,919 | -116,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,911 | -6,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,315 | -180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,406 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,832 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 199 | － |
| その他 | -1,622 | -1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,075 | -7,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,050 | -45,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | － | -128 |
| 割賦債務の返済による支出 | -350 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 137,832 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,419 | 14,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 977 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,597 | -109,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,341 | 214,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
