TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 15:16
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -121,173 | -135,122 |
| 減価償却費 | 15,893 | 11,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,796 | -2,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,703 | -7,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,224 | 5,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -152 |
| 支払利息 | 3,018 | 5,698 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,001 | -1,503 |
| 棚卸資産除却損 | 8,311 | 4,780 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,888 | 194,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,698 | 3,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,028 | -29,852 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37 | -7,494 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33 | 3,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,591 | -13,626 |
| 小計 | -104,006 | 139,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 152 |
| 利息の支払額 | -3,030 | -4,811 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,786 | -2,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,362 | 132,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,155 | -7,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -1,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -1,202 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30 |
| その他 | -1,272 | -1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,596 | -11,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -27,558 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,122 | -14,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,733 | -43,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,177 | 77,399 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 214,740 | 332,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
