営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ77百万円増加し、当中間連結会計期間末には3億32百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の増加は1億32百万円(前年同中間期は1億16百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失1億35百万円により資金が減少したものの、非資金項目として投資有価証券評価損の計上1億8百万円、売上債権の減少による増加1億94百万円により資金が増加したことによるものであります。

2025/11/10 15:16