営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億79百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には6億93百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は3億16百万円(前年同期比67.1%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失1億2百万円によるものと、支出項目として、たな卸資産の増加72百万円、仕入債務の減少3億42百万円、その他の負債の減少1億15百万円の計上によるものと、収入項目として、減価償却費97百万円、売上債権の減少2億25百万円の計上によるものであります。

2016/11/14 13:48