営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ34百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には7億84百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は86百万円(前年同期比31.8%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1億36百万円を計上したことによる減少と、減価償却費12百万円、為替差損10百万円の計上による増加、訴訟損失引当金の増加による増加12百万円によるものであります。

2014/11/10 13:29