営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ76百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には4億7百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は2億23百万円(前年同期比25.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失88百万円、売上債権の増加額79百万円、棚卸資産の増加額93百万円により資金が減少したことによるものであります。

2023/11/13 10:35