営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ77百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には5億59百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は95百万円(前年同期比5.0%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1億54百万円によるものと、支出項目として仕入債務の減少による支出2億8百万円によるものと、収入項目として売上債権の減少による増加1億19百万円、たな卸資産の減少による増加81百万円によるものであります。

2018/11/12 10:51