TBグループ（6775）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期
連結
- 2010年6月30日
- -3601万
- 2011年6月30日 -351.59%
- -1億6262万
- 2012年6月30日
- 7013万
- 2013年6月30日
- -1158万
- 2014年6月30日 -633.75%
- -8500万
- 2015年6月30日 -3.17%
- -8769万
- 2016年6月30日 -77.67%
- -1億5580万
- 2017年6月30日
- -709万
- 2018年6月30日
- 5081万
- 2019年6月30日
- -1645万
- 2020年6月30日 -126.12%
- -3721万
- 2021年6月30日 -251.31%
- -1億3072万
- 2022年6月30日
- -6991万
- 2023年6月30日 -68.82%
- -1億1801万
- 2024年6月30日
- -1634万
- 2025年6月30日
- 1億1403万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末には4億95百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。2023/08/10 16:27
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は1億18百万円(前年同期比68.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失74百万円、棚卸資産の増加額55百万円により資金が減少したことによるものであります。
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