営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ72百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末には5億64百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の増加は50百万円(前年同期は7百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少による増加1億76百万円、仕入債務の減少による減少1億39百万円によるものであります。

2018/08/10 15:29