TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,770 | -68,022 |
| 減価償却費 | 30,761 | 22,742 |
| のれん償却額 | － | 940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 649 | -3,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,748 | -19,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 1,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,083 | -913 |
| 支払利息 | 201 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,079 | 2,710 |
| たな卸資産除却損 | 6,141 | 1,995 |
| 有形固定資産除却損 | 1,549 | 426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,342 | 176,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,285 | 18,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,052 | -139,781 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,021 | 11,428 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,513 | 46,096 |
| 小計 | 3,986 | 51,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,004 | 1,622 |
| 利息の支払額 | -161 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -13,030 | -2,318 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,099 | 50,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,466 | -4,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -310 |
| 貸付けによる支出 | -2,286 | -535 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,045 | 5,171 |
| 差入保証金の差入による支出 | -167 | -7,225 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94 | 129 |
| その他 | 5,349 | -760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,568 | -9,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,856 | -5,355 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,384 | -8,792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56,302 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,542 | -114,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,013 | -72,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,716 | 564,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
