TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,022 | -50,859 |
| 減価償却費 | 22,742 | 18,633 |
| のれん償却額 | 940 | 940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,696 | -70,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,477 | -9,979 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,979 | -7,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -913 | -416 |
| 支払利息 | 264 | 521 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,710 | 13,423 |
| たな卸資産除却損 | 1,995 | 3,061 |
| 有形固定資産除却損 | 426 | 2,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,891 | 13,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,071 | 7,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,781 | -38,204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,428 | 78,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,096 | 21,524 |
| 小計 | 51,627 | -16,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,622 | 770 |
| 利息の支払額 | -216 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -2,318 | -87 |
| 法人税等の還付額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,815 | -16,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,006 | -2,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,564 | -3,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | － |
| 貸付けによる支出 | -535 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,171 | 5,610 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,225 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 129 | 1,543 |
| その他 | -760 | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,101 | 1,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,355 | -5,355 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,792 | -6,776 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,147 | -12,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,405 | -27,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 518,163 | 491,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
