TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,859 | -128,238 |
| 減価償却費 | 18,633 | 18,225 |
| のれん償却額 | 940 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,354 | -4,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,979 | -7,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,199 | -4,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -96 |
| 支払利息 | 521 | 462 |
| 為替差損益（△は益） | 376 | -527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,423 | 2,458 |
| たな卸資産評価損 | － | 2,035 |
| たな卸資産除却損 | 3,061 | 2,153 |
| 有形固定資産除却損 | 2,321 | 108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 438 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,484 | -2,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,289 | -42,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,204 | 106,966 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78,039 | 2,634 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,524 | 18,864 |
| 小計 | -16,957 | -37,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 770 | 96 |
| 利息の支払額 | -184 | -391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87 | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,457 | -37,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -18,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,992 | -1,855 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,610 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,543 | 3,516 |
| その他 | 1,400 | 5,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,934 | -8,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,355 | -5,355 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,776 | -3,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,145 | -9,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -376 | 527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,045 | -54,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,443 | 538,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
