TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -128,238 | -57,198 |
| 減価償却費 | 18,225 | 10,721 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,650 | -3,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,836 | -6,621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,560 | -5,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -95 |
| 支払利息 | 462 | 416 |
| 為替差損益（△は益） | -527 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,458 | 3,138 |
| 棚卸資産評価損 | 2,035 | 1,615 |
| 棚卸資産除却損 | 2,153 | 2,130 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,402 | 43,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,669 | -24,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,966 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,504 | -64,285 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,634 | 20,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,360 | -33,896 |
| 小計 | -37,033 | -113,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 95 |
| 利息の支払額 | -391 | -295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 114 | -16,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,212 | -130,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,658 | -5,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,855 | -1,372 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,516 | － |
| その他 | 5,206 | 5,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,790 | -1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,355 | -3,333 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,774 | -1,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,129 | 117,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 527 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,605 | -14,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,838 | 377,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
