TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -57,198 | -48,150 |
| 減価償却費 | 10,721 | 8,550 |
| のれん償却額 | 40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,628 | -431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,621 | -7,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,187 | 3,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -95 |
| 支払利息 | 416 | 676 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | -2,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,138 | -1,021 |
| 棚卸資産評価損 | 1,615 | － |
| 棚卸資産除却損 | 2,130 | 1,714 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,197 | -16,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,530 | 3,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | -8,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,285 | -10,385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,229 | 289 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,896 | 17,655 |
| 小計 | -113,858 | -59,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 95 |
| 利息の支払額 | -295 | -680 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,670 | -9,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,728 | -69,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,203 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,372 | -6,156 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,747 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 900 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 245 |
| その他 | 5,029 | -888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -5,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,333 | -3,333 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,231 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,435 | -3,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 2,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,615 | -75,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,165 | 360,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
