TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -48,150 | -74,797 |
| 減価償却費 | 8,550 | 10,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -431 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,278 | -6,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,680 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -119 |
| 支払利息 | 676 | 1,042 |
| 為替差損益（△は益） | -2,981 | -559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,021 | -900 |
| 棚卸資産除却損 | 1,714 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,941 | 19,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,294 | -55,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,386 | 1,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,385 | -7,680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 289 | 2,272 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,655 | -1,726 |
| 小計 | -59,347 | -112,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 119 |
| 利息の支払額 | -680 | -1,055 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,978 | -4,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,910 | -118,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,156 | -800 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,747 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,232 |
| 差入保証金の回収による収入 | 245 | 160 |
| その他 | -888 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,052 | -16,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,333 | -2,363 |
| 割賦債務の返済による支出 | -509 | -318 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 137,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,842 | 145,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,981 | 559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,824 | 11,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,938 | 495,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
