TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,877 | -84,770 |
| 減価償却費 | 50,685 | 30,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,581 | 649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,954 | -22,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,304 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -1,083 |
| 支払利息 | 528 | 201 |
| 為替差損益（△は益） | 11,962 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -554 | 7,079 |
| たな卸資産除却損 | 1,850 | 6,141 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,829 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,128 | 94,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,773 | 1,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,794 | -56,052 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,864 | 2,021 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -106,898 | 24,513 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | -144,170 | 3,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,326 | 2,004 |
| 利息の支払額 | -489 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -12,474 | -13,030 |
| 法人税等の還付額 | － | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,807 | -7,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,146 | -5,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,553 | － |
| 貸付けによる支出 | -27,220 | -2,286 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,271 | 4,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | -167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 249 | 94 |
| その他 | 7,184 | 5,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,128 | 1,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,355 | -2,856 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -19,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -56,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,355 | -78,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,962 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,253 | -84,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,341 | 682,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
