TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,651 | -37,877 |
| 減価償却費 | 5,183 | 50,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,423 | 1,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,460 | -6,954 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -770 | 1,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -664 |
| 支払利息 | 1,865 | 528 |
| 為替差損益（△は益） | -480 | 11,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -817 | -554 |
| たな卸資産除却損 | 2,138 | 1,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,022 | 223,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,400 | -33,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404,802 | -233,794 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,253 | -3,864 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,100 | -106,898 |
| その他 | 7,214 | 0 |
| 小計 | -80,511 | -144,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,347 | 1,326 |
| 利息の支払額 | -1,840 | -489 |
| 法人税等の支払額 | -6,693 | -12,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,696 | -155,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 299,501 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,655 | -64,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -6,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,553 |
| 貸付けによる支出 | -14,776 | -27,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,983 | 4,271 |
| 差入保証金の差入による支出 | -190 | -120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 249 |
| その他 | 3,394 | 7,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,861 | -74,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -120,000 |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,387 | -20,355 |
| 株式の発行による収入 | 608,100 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 158,932 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 828,645 | -140,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | -11,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041,930 | -382,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,000 | 791,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
