TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -57,978 | -67,651 |
| 減価償却費 | 6,769 | 5,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 863 | -3,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,473 | -8,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,024 | -770 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,261 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -284 |
| 支払利息 | 2,126 | 1,865 |
| 為替差損益（△は益） | -2,438 | -480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,836 | -817 |
| たな卸資産除却損 | － | 2,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,214 | 213,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,731 | 130,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,183 | -404,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,302 | 18,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,680 | 28,100 |
| その他 | -496 | 7,214 |
| 小計 | -75,353 | -80,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 1,347 |
| 利息の支払額 | -2,227 | -1,840 |
| 法人税等の支払額 | -7,888 | -6,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,005 | -87,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 299,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,940 | -3,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,050 | -550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,809 | -14,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,145 | 16,983 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71 | -190 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 155 |
| その他 | -2,120 | 3,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,725 | 300,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,355 | -38,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 608,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | 828,645 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 158,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -760 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,862 | 1,041,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,450 | 1,535,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
