TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,747 | -57,978 |
| 減価償却費 | 9,498 | 6,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,556 | 863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,771 | -16,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,024 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -464 |
| 支払利息 | 2,239 | 2,126 |
| 為替差損益（△は益） | 11,149 | -2,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,821 | 1,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,005 | 53,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,444 | 11,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,388 | -88,183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 849 | -6,302 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,878 | 19,680 |
| その他 | 346 | -496 |
| 小計 | 2,697 | -75,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 464 |
| 利息の支払額 | -3,334 | -2,227 |
| 法人税等の支払額 | -11,977 | -7,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,585 | -85,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,719 | -6,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120 |
| 貸付けによる支出 | -2,104 | -4,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,884 | 15,145 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -71 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178 | － |
| その他 | -2,358 | -2,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,812 | -1,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,356 | -20,355 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -209 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,565 | -370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,623 | -760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,714 | -87,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,774 | 731,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
