TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -65,716 | -11,747 |
| 減価償却費 | 10,619 | 9,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,875 | -1,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,246 | -7,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -994 | 1,080 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -1,028 |
| 支払利息 | 2,182 | 2,239 |
| 為替差損益（△は益） | 12,103 | 11,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,391 | 1,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,264 | -35,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,450 | -33,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,439 | 51,388 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,149 | 849 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,847 | 14,878 |
| その他 | 21 | 346 |
| 小計 | 74,401 | 2,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,736 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -2,820 | -3,334 |
| 法人税等の支払額 | -5,180 | -11,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,137 | -11,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,306 | -8,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,598 | -2,104 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,189 | 10,884 |
| 差入保証金の差入による支出 | -287 | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,464 | 178 |
| その他 | 13,393 | -2,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,854 | 32,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,275 | -4,356 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -888 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,163 | -39,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,853 | 6,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,682 | -11,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,253 | 1,024,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,936 | 967,774 |
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