TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -30,849 | -65,716 |
| 減価償却費 | 20,983 | 10,619 |
| のれん償却額 | 400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,631 | 20,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,976 | 15,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,331 | -994 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,442 | -1,255 |
| 支払利息 | 2,834 | 2,182 |
| 為替差損益（△は益） | 7,472 | 12,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,500 | － |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | -29,145 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33,118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,060 | -47,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,014 | 92,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,738 | 31,439 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,678 | 9,149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,350 | -1,847 |
| その他 | 803 | 21 |
| 小計 | -151,371 | 74,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,442 | 3,736 |
| 利息の支払額 | -4,325 | -2,820 |
| 法人税等の支払額 | -9,372 | -5,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,626 | 70,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,344 | -1,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,055 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,856 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,500 | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -3,428 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,132 | -15,598 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,819 | 36,189 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,254 | -287 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,879 | 1,464 |
| その他 | -3,127 | 13,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,712 | 36,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,275 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,275 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,344 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,619 | -40,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,878 | 10,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,655 | 77,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047,869 | 1,029,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,214 | 1,024,936 |
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