TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -64,683 | -30,849 |
| 減価償却費 | 18,717 | 20,983 |
| のれん償却額 | 133 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,563 | -11,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,338 | 18,976 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,766 | 2,331 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -66,585 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,820 | -2,442 |
| 支払利息 | 1,610 | 2,834 |
| 為替差損益（△は益） | -4,492 | 7,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16,500 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | － | -29,145 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -33,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,594 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,660 | -5,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,096 | -23,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,176 | -78,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,364 | 6,678 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,544 | -14,350 |
| その他 | 774 | 803 |
| 小計 | -27,446 | -151,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,820 | 2,442 |
| 利息の支払額 | -199 | -4,325 |
| 法人税等の支払額 | -11,187 | -9,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,012 | -162,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,888 | -8,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,474 | -1,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -3,428 |
| 貸付けによる支出 | -5,429 | -11,132 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,782 | 15,819 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,186 | -8,254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 448 | 1,879 |
| その他 | 4,161 | -3,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,585 | 183,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,275 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,683 | -3,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,730 | -42,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 2,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,332 | -18,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,069 | 1,089,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,737 | 1,029,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
