営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億77百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末には4億16百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は1億54百万円(前年同期は5百万円の増加)となりました。これは主に、その他の負債の増加額1億15百万円により資金が増加しましたが、税金等調整前四半期純損失2億91百万円により資金が減少したことによるものであります。

2021/02/15 11:38