営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ23百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末には6億13百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は26百万円(前年同期比85.2%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失2億22百万円によるものと、支出項目として、仕入債務の減少による支出2億41百万円によるものと、収入項目として、売上債権の減少による収入1億95百万円、たな卸資産の減少による収入1億8百万円、未払消費税等のその他の負債の増加による収入61百万円の計上によるものであります。

2019/02/12 14:06