TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -280,954 | -193,362 |
| 減価償却費 | 176,231 | 111,838 |
| 事業構造改善費用 | － | 32,761 |
| のれん償却額 | － | 1,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151,182 | -62,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,246 | -12,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,610 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,669 | -3,612 |
| 支払利息 | 1,531 | 913 |
| 為替差損益（△は益） | 7,820 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,841 | 13,944 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -14,342 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54 | 197 |
| 有形固定資産除却損 | 5,296 | 1,757 |
| たな卸資産除却損 | 17,832 | 14,033 |
| たな卸資産評価損 | － | 2,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,829 | -4,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,566 | 117,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,607 | -166,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,970 | 56,669 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,723 | -20,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,366 | -26,747 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 4,093 | 10,025 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,763 | -10,303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,029 | 2,579 |
| その他 | 20 | 356 |
| 小計 | -33,634 | -147,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,378 | 4,534 |
| 利息の支払額 | -1,387 | -721 |
| 法人税等の支払額 | -14,578 | -10,488 |
| 法人税等の還付額 | － | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,221 | -154,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 53,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -68,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,492 | -33,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,508 | -504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,853 | 8,608 |
| 貸付けによる支出 | -29,210 | -59,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,956 | 20,575 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,592 | -484 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,148 | 1,261 |
| その他 | 7,097 | 3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,693 | -7,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -320,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,100 | -10,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -100 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -51,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -56,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,129 | 31,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,820 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,864 | -130,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,729 | 636,617 |
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