TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -298,761 | -280,954 |
| 減価償却費 | 117,475 | 176,231 |
| 負ののれん発生益 | -41,452 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,187 | 151,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,531 | 20,246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,476 | 6,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -2,669 |
| 支払利息 | 8,374 | 1,531 |
| 為替差損益（△は益） | 10,046 | 7,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,971 | -3,841 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68 | -54 |
| 有形固定資産除却損 | 1,913 | 5,296 |
| たな卸資産除却損 | 16,915 | 17,832 |
| たな卸資産評価損 | 2,412 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,749 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,289 | 205,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,103 | 31,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,918 | -298,970 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,434 | -17,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,879 | -41,366 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -5,878 | 4,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 88,513 | 57,763 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,792 | -63,029 |
| その他 | 7,214 | 20 |
| 小計 | -108,151 | -33,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,723 | 3,378 |
| 利息の支払額 | -7,903 | -1,387 |
| 法人税等の支払額 | -7,661 | -14,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,992 | -46,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 90,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -68,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 299,501 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,582 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,692 | -215,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,444 | -12,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,853 |
| 貸付けによる支出 | -106,286 | -29,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,089 | 38,956 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,687 | -1,592 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,101 | 3,148 |
| その他 | 6,828 | 7,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,070 | -174,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,452 | -58,100 |
| 株式の発行による収入 | 608,100 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 158,932 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,553 | -178,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,106 | -7,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,525 | -406,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,594 | 766,729 |
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