TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,464 | -298,761 |
| 減価償却費 | 27,388 | 117,475 |
| 負ののれん発生益 | － | -41,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,814 | 18,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,166 | 5,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -555 | -1,476 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,687 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -62,487 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -659 |
| 支払利息 | 8,074 | 8,374 |
| 為替差損益（△は益） | 33,586 | 10,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,105 | 17,971 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -68 |
| 有形固定資産除却損 | 285 | 1,913 |
| たな卸資産除却損 | 21,194 | 16,915 |
| たな卸資産評価損 | 4,423 | 2,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,749 | 15,749 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -292,865 | － |
| 関係会社株式評価損 | 831 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,969 | -325,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,879 | 104,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,736 | 29,918 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,626 | 26,434 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,030 | 31,879 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 38 | -5,878 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,307 | 88,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,166 | 62,792 |
| その他 | -383 | 7,214 |
| 小計 | -388,161 | -108,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 671 | 1,723 |
| 利息の支払額 | -8,745 | -7,903 |
| 法人税等の支払額 | -6,973 | -7,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,208 | -121,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -83,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,003 | 35,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 299,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,465 | -124,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,038 | -10,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | － |
| 貸付けによる支出 | -78,579 | -106,286 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,604 | 46,089 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,701 | -1,687 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,462 | 1,101 |
| その他 | -8,394 | 6,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,011 | 125,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,388 | -99,452 |
| 株式の発行による収入 | － | 608,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 158,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,461 | 687,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,415 | -10,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,242 | 680,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,069 | 1,173,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
