TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -188,512 | 24,464 |
| 減価償却費 | 41,464 | 27,388 |
| 事業構造改善費用 | 12,204 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,390 | 15,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,737 | -10,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,088 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,000 | -555 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8,971 | -8,687 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 62,487 | -62,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,553 | -671 |
| 支払利息 | 8,409 | 8,074 |
| 為替差損益（△は益） | 23,078 | 33,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,461 | 1,105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -130 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 285 |
| たな卸資産除却損 | 6,352 | 21,194 |
| たな卸資産評価損 | 14,086 | 4,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,657 | -119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 20,749 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -292,865 |
| 関係会社株式評価損 | 2,768 | 831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,310 | -78,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,505 | -185,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,311 | 136,736 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -13,083 | -2,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,993 | 18,030 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 3,169 | 38 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,017 | -54,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,776 | -3,166 |
| その他 | -35 | -383 |
| 小計 | -86,930 | -388,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,553 | 671 |
| 利息の支払額 | -9,452 | -8,745 |
| 法人税等の支払額 | -19,481 | -6,973 |
| 法人税等の還付額 | 5,958 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,352 | -403,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,003 | -83,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,000 | 233,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,122 | -27,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -563 | -4,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,543 | 120 |
| 貸付けによる支出 | -17,008 | -78,579 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,708 | 108,604 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,129 | -11,701 |
| 差入保証金の回収による収入 | 770 | 2,462 |
| その他 | -8,444 | -8,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,080 | 131,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,072 | -83,388 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -209 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,309 | -63,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,404 | 9,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,177 | -326,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,312 | 493,069 |
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