TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -417,513 | -188,512 |
| 減価償却費 | 46,381 | 41,464 |
| 事業構造改善費用 | － | 12,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,561 | -43,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,126 | 2,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,255 | -73,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 76,000 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,971 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 62,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,282 | -2,553 |
| 支払利息 | 8,684 | 8,409 |
| 為替差損益（△は益） | 26,757 | 23,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,685 | 1,461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 78,875 | -130 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 2 |
| たな卸資産除却損 | 12,494 | 6,352 |
| たな卸資産評価損 | 59,269 | 14,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,657 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,523 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,587 | 28,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,483 | -91,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,602 | 149,311 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37,037 | -13,083 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,374 | -2,993 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,647 | － |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -7,161 | 3,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,489 | -82,017 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,468 | -14,776 |
| その他 | -112 | -35 |
| 小計 | -112,866 | -86,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,764 | 2,553 |
| 利息の支払額 | -8,171 | -9,452 |
| 法人税等の支払額 | -8,267 | -19,481 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,541 | -107,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,000 | -213,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 245,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,057 | -16,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,721 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 28,543 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 156 | － |
| 貸付けによる支出 | -44,655 | -17,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,541 | 49,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | -643 | -1,129 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,734 | 770 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,523 | － |
| その他 | 15,978 | -8,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,299 | 36,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,185 | -114,072 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -3,311 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,511 | -104,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,989 | 15,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,235 | -160,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,489 | 819,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
