TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -417,520 | -417,513 |
| 減価償却費 | 77,930 | 46,381 |
| 事業構造改善費用 | 44,328 | － |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 1,206 | － |
| 減損損失 | 4,933 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,886 | 101,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,088 | 5,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,539 | -8,255 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,420 | -3,282 |
| 支払利息 | 10,706 | 8,684 |
| 為替差損益（△は益） | -10,503 | 26,757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,395 | 6,685 |
| 有形固定資産除却損 | 2,617 | 66 |
| たな卸資産除却損 | 40,991 | 12,494 |
| たな卸資産評価損 | 76,748 | 59,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25,318 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,200 | 1,000 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,523 |
| 関係会社株式評価損 | 33,559 | － |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | -39,646 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -176,150 | 78,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,407 | -56,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,921 | 244,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,494 | -254,602 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,397 | 37,037 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,834 | 5,374 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -26,647 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,477 | -7,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,201 | 47,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,457 | -9,468 |
| その他 | 270 | -112 |
| 小計 | -383,128 | -112,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,420 | 5,764 |
| 利息の支払額 | -10,218 | -8,171 |
| 法人税等の支払額 | -9,874 | -8,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,800 | -123,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -275,000 | -155,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,366 | -7,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 640,557 | 73,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,993 | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -164,407 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,400 | 156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 7,091 | － |
| 貸付けによる支出 | -33,560 | -44,655 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,761 | 68,541 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,411 | -643 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,555 | 2,734 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,523 |
| その他 | 24,430 | 15,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 503,993 | 168,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -115,675 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -43,185 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -11,556 | -3,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,276 | -36,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,532 | 23,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,615 | 32,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047,869 | 947,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 947,253 | 979,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
