TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -401,722 | -417,520 |
| 減価償却費 | 80,602 | 77,930 |
| 事業構造改善費用 | － | 44,328 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 1,542 | 1,206 |
| 減損損失 | － | 4,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,769 | -5,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,812 | -5,088 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,868 | 8,539 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -71,375 | 8,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,358 | -5,420 |
| 支払利息 | 13,392 | 10,706 |
| 為替差損益（△は益） | -33,690 | -10,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,395 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -473 | -176,150 |
| 有形固定資産除却損 | 3,328 | 2,617 |
| たな卸資産除却損 | 18,721 | 40,991 |
| たな卸資産評価損 | 76,352 | 76,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 25,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,594 | 4,200 |
| 関係会社株式評価損 | － | 33,559 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | － | -39,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,751 | 92,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,295 | -67,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,450 | -115,494 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,251 | -16,397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,328 | -43,834 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -41 | -1,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,265 | 54,201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,093 | 23,457 |
| その他 | 717 | 270 |
| 小計 | 4,688 | -383,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,358 | 5,420 |
| 利息の支払額 | -13,245 | -10,218 |
| 法人税等の支払額 | -8,532 | -9,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,731 | -397,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -275,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,454 | -42,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,036 | 640,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,611 | -2,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 56,993 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,160 | -164,407 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 7,091 |
| 貸付けによる支出 | -53,966 | -33,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,164 | 54,761 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,383 | -31,411 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,256 | 3,555 |
| その他 | 7,045 | 24,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,012 | 503,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,400 | -115,675 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -13,828 | -11,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,336 | -197,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,118 | -9,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,200 | -100,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,069 | 1,047,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,047,869 | 947,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
