TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -564,885 | -401,722 |
| 減価償却費 | 94,882 | 80,602 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 2,019 | 1,542 |
| 減損損失 | 17,164 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,042 | -12,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,497 | -8,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,383 | 2,868 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 64,068 | -71,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,853 | -8,358 |
| 支払利息 | 16,475 | 13,392 |
| 為替差損益（△は益） | 65,903 | -33,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,287 | － |
| 有形固定資産売却損 | 14 | － |
| 有形固定資産除却損 | 854 | 3,328 |
| たな卸資産除却損 | 7,738 | 18,721 |
| たな卸資産評価損 | 23,155 | 76,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,470 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,780 | 30,594 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,999 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2,338 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,720 | 145,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,634 | -124,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,290 | 297,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,687 | -16,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,721 | 29,328 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -6,050 | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,420 | -26,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,322 | 8,093 |
| その他 | -836 | 243 |
| 小計 | -3,336 | 4,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,853 | 8,358 |
| 利息の支払額 | -19,152 | -13,245 |
| 法人税等の支払額 | -5,752 | -8,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,388 | -8,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,062 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,442 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,473 | -61,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,719 | 1,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,510 | -8,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,750 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,210 | 150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -17,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89 |
| 貸付けによる支出 | -111,151 | -53,966 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,109 | 108,164 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,938 | -9,383 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,189 | 8,256 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,000 | － |
| その他 | 12,297 | 7,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170,083 | -24,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -10,400 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -18,714 | -13,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,779 | -84,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 771 | -19,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,313 | -136,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,382 | 1,184,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,184,069 | 1,047,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
