TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,049,264 | -564,885 |
| 減価償却費 | 100,941 | 94,882 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 114,105 | 2,019 |
| 減損損失 | 161,923 | 17,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107,562 | 40,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,674 | 5,497 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,367 | 7,383 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 64,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,471 | -9,853 |
| 支払利息 | 18,066 | 16,475 |
| 為替差損益（△は益） | -74,129 | 65,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,655 | 2,287 |
| 有形固定資産売却損 | 2,254 | 14 |
| 有形固定資産除却損 | 3,464 | 854 |
| たな卸資産除却損 | 213,345 | 7,738 |
| たな卸資産評価損 | － | 23,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,336 | 14,780 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2,999 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,338 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 40,431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,821 | 13,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374,300 | 182,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,524 | 7,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,982 | 5,687 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,723 | 21,721 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -3,703 | -6,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,576 | 5,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,586 | -3,322 |
| その他 | -15,958 | -836 |
| 小計 | -308,054 | -3,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,471 | 9,853 |
| 利息の支払額 | -18,232 | -19,152 |
| 法人税等の支払額 | -13,722 | -5,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324,538 | -18,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,280 | -57,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,100 | 270,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,471 | -76,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,905 | 1,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,115 | -19,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,450 | -24,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,800 | 62,210 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -9,732 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 211,666 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,410 | -111,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 170,733 | 110,109 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128,311 | -6,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 292,807 | 6,189 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,000 |
| その他 | 20,461 | 12,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,700 | 170,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,968 | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -7,965 | -18,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,934 | -188,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,206 | 771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,978 | -36,313 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -52,219 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,510,580 | 1,220,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,220,382 | 1,184,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
