TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -392,986 | -1,049,264 |
| 減価償却費 | 116,081 | 100,941 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 317,971 | 114,105 |
| 減損損失 | － | 161,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132,624 | -107,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,094 | 2,674 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,193 | 2,367 |
| 譲渡損失・訴訟損失他引当金の増減額（△は減少） | -143,287 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,362 | -15,471 |
| 支払利息 | 21,479 | 18,066 |
| 為替差損益（△は益） | -14,806 | -74,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,719 | 14,655 |
| 有形固定資産売却益 | -622,970 | － |
| 有形固定資産売却損 | 40 | 2,254 |
| 有形固定資産除却損 | 9,946 | 3,464 |
| たな卸資産除却損 | 95,001 | 213,345 |
| たな卸資産評価損 | 143,002 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,642 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,613 | 34,336 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 40,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,671 | 37,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,642 | 374,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497,946 | -207,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,332 | 9,982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,927 | 13,723 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -190,310 | -3,703 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,598 | 3,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,928 | 17,586 |
| その他 | -48,740 | -15,958 |
| 小計 | -813,278 | -308,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,362 | 15,471 |
| 利息の支払額 | -22,127 | -18,232 |
| 法人税等の支払額 | -30,825 | -13,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -852,868 | -324,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -138,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,640 | 88,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,528 | -86,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,329,108 | 1,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,450 | -21,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,000 | -50,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,258 | 3,800 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -9,732 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 211,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -642,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -83,938 | -100,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 135,621 | 170,733 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,004 | -128,311 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,191 | 292,807 |
| その他 | 26,362 | 20,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 644,261 | 254,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 9,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -143,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 557,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,968 |
| 配当金の支払額 | -3,363 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,965 |
| その他 | -234 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,002 | -153,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,022 | -14,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,627 | -237,978 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,997 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15,339 | -52,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,507,548 | 1,510,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,510,580 | 1,220,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
